東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,672 | 106,709 |
| 減価償却費 | 20,367 | 27,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,092 | 22,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -484 | -444 |
| 支払利息 | 5,106 | 4,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,647 | -20,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,461 | -248,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,082 | 2,871 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,132 | 50,015 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,193 | -22,068 |
| 小計 | 90,108 | -78,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -4,828 | -4,875 |
| 法人税等の支払額 | -69,798 | -123,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,492 | -206,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,785 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129,561 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,682 | 2,682 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 93 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,518 | 2,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,223 | 10,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,570 | -16,071 |
| 配当金の支払額 | -48,292 | -48,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,085 | -53,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,074 | -257,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,109,033 | 970,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
