東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 104,697 | 76,672 |
| 減価償却費 | 24,570 | 20,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,639 | 22,092 |
| 開業費償却額 | 1,438 | － |
| 差入保証金償却額 | 1,599 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,192 | 27,132 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,271 | 7,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -522 | -484 |
| 支払利息 | 4,918 | 5,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,653 | 47,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,843 | 72,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,871 | -188,082 |
| 小計 | -27,418 | 90,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -4,506 | -4,828 |
| 法人税等の支払額 | -46,249 | -69,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,164 | 15,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,905 | -79,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 129,561 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,682 | 2,682 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,500 | -33 |
| 差入保証金の回収による収入 | 122 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,601 | 52,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,484 | -41,223 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,570 | -3,570 |
| 配当金の支払額 | -48,292 | -48,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,377 | -93,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,142 | -25,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,084,568 | 981,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 981,426 | 1,109,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
