東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 56,225 | 104,697 |
| 減価償却費 | 20,664 | 24,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,024 | 21,639 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,147 | － |
| 開業費償却額 | 1,438 | 1,438 |
| 差入保証金償却額 | 1,599 | 1,599 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 131,052 | 15,192 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,802 | -16,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -564 | -522 |
| 支払利息 | 5,237 | 4,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,722 | -71,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,557 | 11,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,204 | -124,871 |
| 小計 | 379,393 | -27,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 11 |
| 利息の支払額 | -5,297 | -4,506 |
| 法人税等の支払額 | -43,907 | -46,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,204 | -78,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,070 | -5,905 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,682 | 2,682 |
| 差入保証金の差入による支出 | -130 | -3,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,507 | -6,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -133,131 | 33,484 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,570 | -3,570 |
| 配当金の支払額 | -48,292 | -48,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,993 | -18,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,702 | -103,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 818,413 | 961,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 961,115 | 981,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
