東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,460 | 56,225 |
| 減価償却費 | 24,911 | 20,664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,406 | 19,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,147 | 2,147 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | － |
| 開業費償却額 | 1,438 | 1,438 |
| 差入保証金償却額 | 1,599 | 1,599 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,594 | 131,052 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,016 | -3,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -586 | -564 |
| 支払利息 | 6,150 | 5,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,893 | 141,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,482 | -4,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,557 | 9,204 |
| 小計 | -18,038 | 379,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 15 |
| 利息の支払額 | -6,129 | -5,297 |
| 法人税等の支払額 | -118,558 | -43,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,726 | 330,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,722 | -5,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,682 | 2,682 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -130 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,026 | -2,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,019 | -133,131 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,170 | -3,570 |
| 配当金の支払額 | -48,292 | -48,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,442 | -184,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,195 | 142,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 940,570 | 762,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 762,374 | 961,115 |
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