東葛 HD（2754）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2024年11月11日 10:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5634万、投資活動によるキャッシュ・フロー -847万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1036万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 480 | -87 | -243 | 393 | -72 | 808 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -128 | -101 | 90 | -229 | -94 | 669 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 465 | 9 | -210 | 473 | -4 | 932 | 通期 | 503 | 11 | -243 | 514 | -4 | 941 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -143 | -1 | -34 | -144 | -4 | 762 | 2Q | 22 | 1 | -31 | 23 | -5 | 932 | 3Q | -109 | 4 | -114 | -106 | -7 | 721 | 通期 | 135 | 1 | -259 | 136 | -12 | 818 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 330 | -3 | -185 | 328 | -5 | 961 | 2Q | 314 | 3 | -311 | 318 | -4 | 825 | 3Q | 185 | 3 | -330 | 188 | -7 | 676 | 通期 | 548 | 6 | -288 | 554 | -7 | 1,085 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -78 | -7 | -18 | -85 | -6 | 981 | 2Q | -63 | -6 | 54 | -70 | -15 | 1,069 | 3Q | -176 | -384 | 354 | -560 | -393 | 879 | 通期 | 104 | -382 | 327 | -277 | -394 | 1,134 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 15 | 53 | -93 | 68 | -80 | 1,109 | 2Q | 135 | -16 | -206 | 119 | -153 | 1,047 | 3Q | 126 | -101 | -157 | 25 | -241 | 1,003 | 通期 | 296 | -105 | -97 | 191 | -248 | 1,228 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -206 | 3 | -54 | -204 | - | 971 | 2Q | 163 | 5 | -110 | 168 | -3 | 1,286 | 3Q | 388 | -53 | -294 | 336 | -63 | 1,270 | 通期 | 709 | -47 | -471 | 662 | -65 | 1,419 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -77 | 2 | -174 | -75 | 0 | 1,170 | 2Q | 168 | -6 | -264 | 163 | -10 | 1,318 | 3Q | 160 | -7 | -384 | 152 | -15 | 1,187 | 通期 | 538 | -9 | -519 | 529 | -19 | 1,429 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 184 | 0 | -163 | 184 | -3 | 1,450 | 2Q | 367 | 0 | -301 | 367 | -6 | 1,495 | 3Q | 374 | -16 | -401 | 358 | -24 | 1,387 | 通期 | 868 | -140 | -517 | 728 | -151 | 1,640 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -39 | -34 | -98 | -73 | -35 | 1,469 | 2Q | 35 | -116 | -116 | -80 | -120 | 1,444 | 3Q | -77 | -117 | -164 | -194 | -124 | 1,282 | 通期 | 348 | -117 | -206 | 232 | -127 | 1,666 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 15 | -17 | -114 | -2 | -20 | 1,550 | 2Q | 251 | -23 | -178 | 229 | -28 | 1,717 | 3Q | 113 | -22 | -221 | 91 | -30 | 1,536 | 通期 | 612 | -33 | -268 | 578 | -33 | 1,976 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 41 | -139 | -175 | -97 | -141 | 1,703 | 2Q | 81 | -211 | -237 | -130 | -217 | 1,609 | 3Q | -162 | -298 | -282 | -460 | -306 | 1,234 | 通期 | 158 | -428 | -305 | -269 | -438 | 1,401 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -29 | -2 | -16 | -31 | - | 1,354 | 2Q | 314 | -121 | 26 | 194 | -121 | 1,621 | 3Q | 241 | -241 | 41 | 1 | -244 | 1,443 | 通期 | 518 | -240 | 28 | 278 | -255 | 1,706 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -3 | -6 | -19 | -9 | -7 | 1,678 | 2Q | 159 | -18 | -18 | 141 | -23 | 1,829 | 3Q | 176 | -16 | -44 | 160 | -23 | 1,822 | 通期 | 472 | -16 | -67 | 456 | -23 | 2,095 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 18 | -5 | -51 | 13 | -8 | 2,056 | 2Q | 213 | -9 | -53 | 205 | -14 | 2,247 | 3Q | 145 | -7 | -68 | 138 | -15 | 2,165 | 通期 | 350 | -5 | -94 | 346 | -8 | 2,347 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -57 | 0 | -56 | -57 | -3 | 2,234 | 2Q | 135 | -8 | -66 | 127 | -12 | 2,407 | 3Q | 190 | -11 | -35 | 179 | -16 | 2,491 | 通期 | 543 | -14 | -30 | 529 | -20 | 2,846 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 36 | -3 | -99 | 34 | -3 | 2,781 | 2Q | 210 | -8 | -156 | 202 | -9 | 2,892 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 4億7992万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1億2792万
- 2010年3月（連） プラ転
- 5億312万
- 2011年3月（連） -73.14%
- 1億3512万
- 2012年3月（連） +305.86%
- 5億4840万
- 2013年3月（連） -81.03%
- 1億405万
- 2014年3月（連） +184.05%
- 2億9556万
- 2015年3月（連） +139.78%
- 7億873万
- 2016年3月（連） -24.06%
- 5億3818万
- 2017年3月（連） +61.26%
- 8億6786万
- 2018年3月（連） -59.86%
- 3億4833万
- 2019年3月（連） +75.55%
- 6億1150万
- 2020年3月（連） -74.11%
- 1億5830万
- 2021年3月（連） +226.94%
- 5億1754万
- 2022年3月（連） -8.78%
- 4億7209万
- 2023年3月（連） -25.76%
- 3億5046万
- 2024年3月（連） +54.99%
- 5億4318万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -8711万
- 2009年3月（連）投入+16.17%
- -1億120万
- 2010年3月（連）資金回収
- 1112万
- 2011年3月（連）回収-87.77%
- 136万
- 2012年3月（連）回収+334.17%
- 590万
- 2013年3月（連）資金投入
- -3億8152万
- 2014年3月（連）投入-72.53%
- -1億480万
- 2015年3月（連）投入-55.06%
- -4710万
- 2016年3月（連）投入-80.8%
- -904万
- 2017年3月（連）投入+999.99%
- -1億4012万
- 2018年3月（連）投入-16.62%
- -1億1683万
- 2019年3月（連）投入-71.36%
- -3346万
- 2020年3月（連）投入+999.99%
- -4億2770万
- 2021年3月（連）投入-43.92%
- -2億3983万
- 2022年3月（連）投入-93.19%
- -1634万
- 2023年3月（連）投入-70.97%
- -474万
- 2024年3月（連）投入+189.44%
- -1373万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億4258万
- 2009年3月（連）資金調達
- 9023万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億4271万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億5864万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億8816万
- 2013年3月（連）資金調達
- 3億2700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -9685万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億7085万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5億1899万
- 2017年3月（連）返済還元
- -5億1654万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億613万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億6803万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億548万
- 2021年3月（連）資金調達
- 2794万
- 2022年3月（連）返済還元
- -6695万
- 2023年3月（連）返済還元
- -9409万
- 2024年3月（連）返済還元
- -2987万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 3億9280万
- 2009年3月（連） マイ転
- -2億2912万
- 2010年3月（連） プラ転
- 5億1425万
- 2011年3月（連） -73.46%
- 1億3648万
- 2012年3月（連） +306.14%
- 5億5431万
- 2013年3月（連） マイ転
- -2億7746万
- 2014年3月（連） プラ転
- 1億9076万
- 2015年3月（連） +246.82%
- 6億6163万
- 2016年3月（連） -20.02%
- 5億2914万
- 2017年3月（連） +37.53%
- 7億2774万
- 2018年3月（連） -68.19%
- 2億3150万
- 2019年3月（連） +149.69%
- 5億7804万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億6940万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2億7770万
- 2022年3月（連） +64.11%
- 4億5575万
- 2023年3月（連） -24.14%
- 3億4571万
- 2024年3月（連） +53.15%
- 5億2944万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -7197万
- 2009年3月（連）増加+31.25%
- -9447万
- 2010年3月（連）減少-95.54%
- -421万
- 2011年3月（連）増加+185.89%
- -1205万
- 2012年3月（連）減少-42.42%
- -694万
- 2013年3月（連）増加+999.99%
- -3億9351万
- 2014年3月（連）減少-37.08%
- -2億4759万
- 2015年3月（連）減少-73.8%
- -6486万
- 2016年3月（連）減少-70.4%
- -1920万
- 2017年3月（連）増加+687.16%
- -1億5114万
- 2018年3月（連）減少-16.21%
- -1億2664万
- 2019年3月（連）減少-73.94%
- -3300万
- 2020年3月（連）増加+999.99%
- -4億3800万
- 2021年3月（連）減少-41.78%
- -2億5500万
- 2022年3月（連）減少-90.98%
- -2300万
- 2023年3月（連）減少-65.22%
- -800万
- 2024年3月（連）増加+150%
- -2000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 8億792万
- 2009年3月（連） -17.19%
- 6億6903万
- 2010年3月（連） +40.59%
- 9億4057万
- 2011年3月（連） -12.99%
- 8億1841万
- 2012年3月（連） +32.52%
- 10億8456万
- 2013年3月（連） +4.57%
- 11億3410万
- 2014年3月（連） +8.28%
- 12億2802万
- 2015年3月（連） +15.54%
- 14億1879万
- 2016年3月（連） +0.72%
- 14億2895万
- 2017年3月（連） +14.78%
- 16億4014万
- 2018年3月（連） +1.55%
- 16億6551万
- 2019年3月（連） +18.61%
- 19億7552万
- 2020年3月（連） -29.1%
- 14億63万
- 2021年3月（連） +21.82%
- 17億628万
- 2022年3月（連） +22.79%
- 20億9508万
- 2023年3月（連） +12.01%
- 23億4669万
- 2024年3月（連） +21.29%
- 28億4627万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.69%
- 2009年3月（連）
- -2.22%
- 2010年3月（連）
- 7.42%
- 2011年3月（連）
- 2.07%
- 2012年3月（連）
- 8.14%
- 2013年3月（連）
- 1.57%
- 2014年3月（連）
- 3.96%
- 2015年3月（連）
- 9.69%
- 2016年3月（連）
- 7.72%
- 2017年3月（連）
- 12.02%
- 2018年3月（連）
- 4.48%
- 2019年3月（連）
- 7.85%
- 2020年3月（連）
- 2.18%
- 2021年3月（連）
- 7.31%
- 2022年3月（連）
- 6.4%
- 2023年3月（連）
- 4.82%
- 2024年3月（連）
- 6.36%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
