東葛 HD（2754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,075 | 79,474 |
| 減価償却費 | 30,640 | 30,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,404 | 23,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -69 |
| 受取保険金 | -5,271 | -63 |
| 支払利息 | 1,230 | 1,132 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,656 | 27,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,695 | -34,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,663 | -107,631 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,496 | -2,037 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,021 | 9,018 |
| 小計 | 83,815 | 26,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 22 |
| 保険金の受取額 | 5,271 | 63 |
| 利息の支払額 | -1,219 | -1,135 |
| 法人税等の支払額 | -70,170 | -82,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,718 | -56,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,840 | -2,810 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,682 | 2,682 |
| 差入保証金の差入による支出 | -257 | -106 |
| 差入保証金の回収による収入 | 197 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,218 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,773 | 16,787 |
| 配当金の支払額 | -48,382 | -72,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,156 | -55,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,655 | -112,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,346,698 | 2,233,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
