東葛 HD（2754）の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2008年3月31日: 1億992万
2009年3月31日 +48.27%: 1億6299万
2010年3月31日 -58.08%: 6833万
2010年12月31日 -26.8%: 5002万
2011年3月31日 -7.14%: 4645万
2011年6月30日 -7.69%: 4288万
2011年9月30日 -8.33%: 3931万
2011年12月31日 -9.08%: 3574万
2012年3月31日 -9.99%: 3217万
2012年6月30日 -11.1%: 2860万
2012年9月30日 -12.48%: 2503万
2012年12月31日 +999.99%: 3億1312万
2013年3月31日 -5.13%: 2億9705万
2013年6月30日 -5.41%: 2億8098万
2013年9月30日 -5.72%: 2億6491万
2013年12月31日 -6.07%: 2億4884万
2014年3月31日 -6.46%: 2億3277万
2014年6月30日 -6.92%: 2億1666万
2014年9月30日 -5.77%: 2億415万
2014年12月31日 -6.12%: 1億9165万
2015年3月31日 -6.52%: 1億7915万
2015年6月30日 -6.98%: 1億6665万
2015年9月30日 -7.5%: 1億5415万
2015年12月31日 -8.11%: 1億4165万
2016年3月31日 -8.83%: 1億2915万
2016年6月30日 -9.68%: 1億1665万
2016年9月30日 -10.72%: 1億415万
2016年12月31日 -12%: 9165万
2017年3月31日 -13.64%: 7914万
2017年6月30日 -15.79%: 6664万
2017年9月30日 -18.76%: 5414万
2017年12月31日 -23.09%: 4164万
2018年3月31日 -30.02%: 2914万
2018年6月30日 -42.89%: 1664万
2018年9月30日 -75.11%: 414万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	798,443	841,144	0.60	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)平均利率については期末借入金残高に対する加重平均を記載しております。

2024/06/24 15:22

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は29百万円(前期は94百万円の使用)となりました。これは借入金による収入42百万円及び配当金の支払額72百万円によるものです。
資金の流動性についての分析については、上記のとおりであります。また、当社グループの運転資金需要のうち主なものは、棚卸資産の購入、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、設備投資によるものであります。当社グループはこれらの資金需要については、内部資金及び銀行からの借入により調達をすることとしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金、設備投資については長期借入金で調達をしております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/06/24 15:22

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

4.社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2023年3月31日)

2024/06/24 15:22