長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,291,751	1,184,003	0.56	-
1年以内に返済予定の長期借入金	50,004	50,004	0.58	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.平均利率については期末借入金残高に対する加重平均を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2018/06/28 10:48

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金	1,291,751千円	1,184,003千円
1年内返済予定の長期借入金	50,004千円	50,004千円
長期借入金	79,149千円	29,145千円
計	1,420,904千円	1,263,152千円

2018/06/28 10:48

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの運転資金需要のうち主なものは、棚卸資産の購入、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、設備投資によるものであります。
当社グループはこれらの資金需要については、内部資金及び銀行からの借入により調達をすることとしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金、設備投資については長期借入金で調達をしております。
(6)経営者の問題認識と今後の方針

2018/06/28 10:48

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

		連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)	短期借入金	1,291,751	1,291,751	-
(3)	1年内返済予定の長期借入金	50,004	50,004	-
(4)	未払法人税等	74,637	74,637	-
(5)	長期借入金	79,149	78,654	△494
負債計		1,956,251	1,955,756	△494

(注)金融商品の時価の算定方法
資 産

2018/06/28 10:48