利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は2億95百万円(前期は1億4百万円の獲得)となりました。これは税金等調整前当期純利益4億55百万円から主に減価償却1億2百万円、売上債権の増加1億5百万円、たな卸資産の増加20百万円、法人税等の支払1億36百万円等を調整したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は1億4百万円(前期は3億81百万円の使用)となりました。これは主に固定資産の取得による支出2億47百万円、固定資産の売却による収入1億29百万円、貸付金の回収による収入10百万円によるものです。

2014/06/26 11:10