財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は1億4百万円(前期は3億81百万円の使用)となりました。これは主に固定資産の取得による支出2億47百万円、固定資産の売却による収入1億29百万円、貸付金の回収による収入10百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は96百万円(前期は3億27百万円の獲得)となりました。これは借入金の返済による支出52百万円、配当金の支払による支出48百万円、新株予約権の発行による収入3百万円によるものです。

2014/06/26 11:10