財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は52百万円(前年同四半期は1億1百万円の使用)となりました。これは固定資産の取得による支出63百万円、貸付金の回収による収入8百万円及び差入保証金の回収による収入2百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は2億94百万円(前年同四半期は1億56百万円の使用)となりました。これは借入金の返済による支出2億49百万円、配当金の支払による支出48百万円及び新株予約権の発行による収入4百万円によるものです。

2015/02/12 11:35