利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は7億8百万円(前期は2億95百万円の獲得)となりました。これは税金等調整前当期純利益4億62百万円から主に減価償却1億20百万円、売上債権の減少額3億53百万円、たな卸資産の増加額2億2百万円、仕入債務の増加額11百万円、その他の資産の減少額1億33百万円、その他の負債の増加額49百万円及び法人税等の支払2億18百万円等を調整したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は47百万円(前期は1億4百万円の使用)となりました。これは主に固定資産の取得による支出64百万円、固定資産の売却による収入4百万円、貸付金の回収による収入10百万円によるものです。

2015/06/29 11:58