利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は1億59百万円(前年同四半期は3億88百万円の獲得)となりました。これは税金等調整前四半期純利益2億75百万円から主に減価償却費97百万円、賞与引当金の減少額28百万円、売上債権の減少額3億7百万円、たな卸資産の増加額63百万円、仕入債務の減少額1億85百万円、その他の負債の減少額73百万円及び法人税等の支払額1億74百万円等を調整したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は7百万円(前年同四半期は52百万円の使用)となりました。これは有形固定資産の取得による支出13百万円、無形固定資産の取得による支出1百万円、貸付金の回収による収入8百万円、差入保証金の差入による支出3百万円及び差入保証金の回収による収入2百万円によるものです。

2016/02/12 12:50