財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は7百万円(前年同四半期は52百万円の使用)となりました。これは有形固定資産の取得による支出13百万円、無形固定資産の取得による支出1百万円、貸付金の回収による収入8百万円、差入保証金の差入による支出3百万円及び差入保証金の回収による収入2百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は3億83百万円(前年同四半期は2億94百万円の使用)となりました。これは借入金の返済による支出3億35百万円及び配当金の支払による支出48百万円によるものです。

2016/02/12 12:50