利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は5億38百万円(前期は7億8百万円の獲得)となりました。これは税金等調整前当期純利益3億76百万円から主に減価償却費1億32百万円、売上債権の減少額3億54百万円、たな卸資産の増加額43百万円、仕入債務の減少額33百万円、その他の負債の減少額83百万円及び法人税等の支払額1億73百万円等を調整したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は9百万円(前期は47百万円の使用)となりました。これは主に固定資産の取得による支出19百万円、貸付金の回収による収入10百万円によるものです。

2016/06/29 10:50