利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は8億67百万円(前期は5億38百万円の獲得)となりました。これは税金等調整前当期純利益4億20百万円から主に減価償却費1億19百万円、売上債権の減少額4億98百万円、仕入債務の減少額34百万円、その他の負債の減少額21百万円及び法人税等の支払額1億18百万円等を調整したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は1億40百万円(前期は9百万円の使用)となりました。これは主に固定資産の取得による支出1億51百万円、貸付金の回収による収入10百万円によるものです。

2017/06/29 10:18