利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は3億48百万円(前期は8億67百万円の獲得)となりました。これは税金等調整前当期純利益4億63百万円から主に減価償却費1億24百万円、売上債権の減少額80百万円、仕入債務の増加額65百万円、棚卸資産の増加額2億5百万円、その他の負債の減少額29百万円及び法人税等の支払額1億55百万円等を調整したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は1億16百万円(前期は1億40百万円の使用)となりました。これは主に固定資産の取得による支出1億26百万円、貸付金の回収による収入10百万円によるものです。

2018/06/28 10:48