利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は14百万円(前年同四半期は39百万円の使用)となりました。これは税金等調整前四半期純利益90百万円から主に減価償却費29百万円、賞与引当金の増加額23百万円、売上債権の減少額1億44百万円、たな卸資産の増加額94百万円、仕入債務の減少額78百万円、その他の負債の減少額22百万円及び法人税等の支払額79百万円等を調整したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は16百万円(前年同四半期は33百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出19百万円によるものです。

2018/08/10 10:35