利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は158百万円(前年同四半期は314百万円の獲得)となりました。これは税金等調整前四半期純利益167百万円から主に減価償却費65百万円、売上債権の減少額76百万円、棚卸資産の減少額18百万円、その他の資産の減少額39百万円、仕入債務の減少額132百万円及び法人税等の支払額75百万円等を調整したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は18百万円(前年同四半期は120百万円の使用)となりました。これは主に貸付金の回収による収入5百万円、有形固定資産の取得による支出22百万円によるものです。

2021/11/11 10:34