短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	862,731	844,157	0.58	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)平均利率については期末借入金残高に対する加重平均を記載しております。

2022/06/27 15:11

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
短期借入金	862,731千円	844,157千円

2022/06/27 15:11

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は66百万円(前期は27百万円の獲得)となりました。これは借入金の返済による支出18百万円及び配当金の支払額48百万円によるものです。
資金の流動性についての分析については、上記のとおりであります。また、当社グループの運転資金需要のうち主なものは、棚卸資産の購入、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、設備投資によるものであります。当社グループはこれらの資金需要については、内部資金及び銀行からの借入により調達をすることとしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金、設備投資については長期借入金で調達をしております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2022/06/27 15:11

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注)「現金及び預金」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払法人税等」については、現金であること、及び預金、買掛金、短期借入金、未払法人税等は短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当連結会計年度(2022年3月31日)

2022/06/27 15:11