利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は17百万円(前年同四半期は2百万円の使用)となりました。これは税金等調整前四半期純利益87百万円から主に減価償却費30百万円、賞与引当金の増加額23百万円、棚卸資産の減少額59百万円、その他の資産の減少額7百万円、売上債権の増加額20百万円、仕入債務の減少額69百万円、その他の負債の減少額30百万円及び法人税等の支払額70百万円等を調整したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は5百万円(前年同四半期は6百万円の使用)となりました。これは主に貸付金の回収による収入2百万円、有形固定資産の取得による支出7百万円によるものです。

2022/08/08 11:17