利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は213百万円(前年同四半期は158百万円の獲得)となりました。これは税金等調整前四半期純利益218百万円から主に減価償却費64百万円、売上債権の減少額41百万円、棚卸資産の減少額79百万円、その他の資産の減少額18百万円、仕入債務の減少額75百万円、その他の負債の減少額53百万円及び法人税等の支払額84百万円等を調整したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は8百万円(前年同四半期は18百万円の使用)となりました。これは主に貸付金の回収による収入5百万円、有形固定資産の取得による支出14百万円によるものです。

2022/11/11 10:53