利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は144百万円(前年同四半期は175百万円の獲得)となりました。これは税金等調整前四半期純利益313百万円から減価償却費100百万円、売上債権の減少額123百万円、その他の資産の減少額27百万円、賞与引当金の減少額26百万円、棚卸資産の増加額125百万円、仕入債務の減少額59百万円、その他の負債の減少額62百万円及び法人税等の支払額151百万円等を調整したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は7百万円(前年同四半期は15百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出14百万円、貸付金の回収による収入8百万円によるものです。

2023/02/10 12:14