営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は144百万円(前年同四半期は175百万円の獲得)となりました。これは税金等調整前四半期純利益313百万円から減価償却費100百万円、売上債権の減少額123百万円、その他の資産の減少額27百万円、賞与引当金の減少額26百万円、棚卸資産の増加額125百万円、仕入債務の減少額59百万円、その他の負債の減少額62百万円及び法人税等の支払額151百万円等を調整したものです。

2023/02/10 12:14