利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は134百万円(前年同四半期は213百万円の獲得)となりました。これは税金等調整前四半期純利益212百万円から主に減価償却費62百万円、仕入債務の増加額33百万円、売上債権の増加額18百万円、棚卸資産の増加額57百万円、その他の資産の増加額5百万円及び法人税等の支払額90百万円等を調整したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は7百万円(前年同四半期は8百万円の使用)となりました。これは主に貸付金の回収による収入4百万円、有形固定資産の取得による支出12百万円によるものです。

2023/11/10 11:18