現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 10億2160万
- 2008年3月31日 +186.82%
- 29億3019万
- 2009年3月31日 +21.65%
- 35億6464万
- 2010年3月31日 -20.66%
- 28億2818万
- 2011年3月31日 +31.78%
- 37億2704万
- 2012年3月31日 -16.48%
- 31億1297万
- 2013年3月31日 +79.07%
- 55億7455万
- 2014年3月31日 +4.48%
- 58億2402万
- 2015年3月31日 +57.16%
- 91億5322万
- 2016年3月31日 -12.1%
- 80億4528万
- 2017年3月31日 -8.3%
- 73億7724万
- 2018年3月31日 +36.71%
- 100億8514万
- 2019年3月31日 +16.91%
- 117億9053万
- 2020年3月31日 -24.5%
- 89億200万
- 2021年3月31日 +43.51%
- 127億7500万
- 2022年3月31日 -34.96%
- 83億900万
- 2023年3月31日 +106.35%
- 171億4600万
有報情報
- #1 注記事項－他の企業への関与、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (1) 子会社の売却による収入2023/06/30 9:00
(2) 支配喪失時における子会社の資産及び負債(単位:百万円) 現金による受取対価 3,915 ― 支配を喪失した子会社の現金及び現金同等物 △1,662 ― 子会社の支配喪失による収支 2,252 ―
- #2 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 8.現金及び現金同等物2023/06/30 9:00
現金及び現金同等物の内訳は、次のとおりです。なお、前連結会計年度及び当連結会計年度の連結財政状態計算書上における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上における「現金及び現金同等物」の残高は、一致しております。
(単位:百万円) 預け金 102 102 連結財政状態計算書における現金及び現金同等物 8,309 17,146 - #3 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (4) 現金及び現金同等物2023/06/30 9:00
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(5) 金融商品 - #4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 当社グループが資本管理において用いる主な指標は、次のとおりです。なお、当社グループが適用を受ける重要な資本規制(会社法等の一般的な規制を除く。)はありません。2023/06/30 9:00
※ 自己資本額:親会社の所有者に帰属する持分合計(単位:百万円) 有利子負債 9,275 5,174 控除:現金及び現金同等物 8,309 17,146 純有利子負債 965 △11,971
自己資本比率:自己資本額/負債及び資本合計 - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (資産)2023/06/30 9:00
流動資産は、前連結会計年度末に比べて997百万円増加し、26,271百万円となりました。これは、営業債権及びその他の債権が7,787百万円減少した一方で、現金及び現金同等物が8,836百万円増加したこと等によるものであります。
非流動資産は、前連結会計年度末に比べて2,528百万円減少し6,463百万円となりました。これは、契約コストが3,054百万円減少したほか、有形固定資産が272百万円、使用権資産が268百万円それぞれ減少した一方で、その他金融資産が1,357百万円増加したこと等によるものであります。 - #6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/30 9:00
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △8,286 △6,179 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,517 8,836 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 51 ― 現金及び現金同等物の期首残高 8 12,775 8,309 現金及び現金同等物の期末残高 8 8,309 17,146 - #7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ① 【連結財政状態計算書】2023/06/30 9:00
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 8 8,309 17,146 営業債権及びその他の債権 9,36 16,310 8,522