有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,844百万円の収入(前年同四半期は4,768百万円の収入)となりました。これは、主として、法人所得税の支払が1,861百万円あったものの、税引前四半期利益の計上1,983百万円に加え営業債権及びその他の債権の減少が1,860百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、5百万円の支出(前年同四半期は8百万円の収入)となりました。これは、主として、有形固定資産及び無形資産の取得による支出があったものの、差入保証金や貸付金の回収による収入があったこと等によるものであります。

2023/08/10 15:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,768	1,844
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△61	△45
その他		57	22
投資活動によるキャッシュ・フロー		8	△5
財務活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/10 15:05