営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ1,401百万円増加し、7,225百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,860百万円の収入(前年同四半期は875百万円の収入)となりました。これは、主として、税金等調整前四半期純利益2,129百万円を計上し、売上債権の減少が541百万円、たな卸資産の減少が293百万円あったものの、仕入債務の減少が195百万円、法人税等の支払が1,041百万円あったこと等によるものであります。

2014/11/07 13:37