エフティグループ（2763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,568,417 | 2,129,873 |
| 減価償却額 | 63,972 | 82,466 |
| のれん償却額 | 9,681 | 21,234 |
| 貸倒引当金の増減額 | -12,242 | 16,246 |
| 賞与引当金の増減額 | 38,060 | 59,957 |
| 退職給付引当金の増減額 | -5,895 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,249 |
| 支払利息 | 17,892 | 9,185 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -31,249 | -10,611 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 207,672 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9,822 | 2,712 |
| 売上債権の増減額 | 565,272 | 541,610 |
| たな卸資産の増減額 | 242,028 | 293,207 |
| 仕入債務の増減額 | -223,500 | -195,203 |
| その他 | -394,153 | -45,246 |
| 小計 | 2,055,780 | 2,908,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,274 | 1,447 |
| 利息の支払額 | -17,206 | -8,946 |
| 法人税等の支払額 | -1,164,920 | -1,041,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875,927 | 1,860,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -20,466 | -25,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 28,451 | 20,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -35,750 | -89,147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -50,041 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,715 | 24,807 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16,067 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,738 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,277,188 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 18,339 |
| 貸付による支出 | -3,350 | -12,697 |
| 貸付の回収による収入 | 31,578 | 15,657 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65,518 | -25,556 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,719 | 10,018 |
| その他 | 3,517 | -384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,257,596 | -130,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -179,974 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,266 | -119,992 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 20,619 | 16,535 |
| 配当金の支払額 | -225,400 | -348,661 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,149 | － |
| その他 | -14,070 | -16,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678,240 | -328,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,120 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,053,789 | 1,401,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,520,762 | 7,225,538 |
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