エフティグループ（2763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,549,808 | 1,568,417 |
| 減価償却費 | 67,514 | 63,972 |
| のれん償却額 | 13,474 | 9,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,688 | -12,242 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,550 | 38,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,319 | -5,895 |
| 支払利息 | 32,737 | 17,892 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,965 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,249 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 207,672 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 29,702 | 9,822 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -26,474 | -5,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 871,953 | 565,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 790,580 | 242,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,138,515 | -223,500 |
| その他 | 545,738 | -389,059 |
| 小計 | 2,725,666 | 2,055,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,352 | 2,274 |
| 利息の支払額 | -33,047 | -17,206 |
| 法人税等の支払額 | -323,047 | -1,164,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,374,924 | 875,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -337,944 | -20,466 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,944 | 28,451 |
| 固定資産の取得による支出 | -53,920 | -35,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,000 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,715 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,738 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,277,188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,932 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,966 | -3,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,494 | 31,578 |
| 差入保証金の差入による支出 | -64,215 | -65,518 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,418 | 16,719 |
| 事業譲受による支出 | -630,000 | － |
| その他 | -1,135 | 3,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,258 | -1,257,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,200 | -179,974 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,629 | -265,266 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 34,232 | 20,619 |
| 配当金の支払額 | -107,482 | -225,400 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,538 | -4,149 |
| その他 | -15,367 | -14,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,984 | -678,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,659 | 6,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 861,022 | -1,053,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,112,979 | 3,974,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,974,002 | 4,520,762 |
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