エフティグループ（2763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 381,905 | 1,549,808 |
| 減価償却費 | 81,240 | 67,514 |
| のれん償却額 | 69,199 | 13,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,247 | -50,688 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,525 | 24,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,667 | 3,319 |
| 支払利息 | 48,895 | 32,737 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 31,965 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8,888 | 29,702 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -26,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,218,222 | 871,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -433,229 | 790,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328,095 | -1,138,515 |
| その他 | 135,868 | 545,738 |
| 小計 | -581,390 | 2,725,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,490 | 5,352 |
| 利息の支払額 | -49,032 | -33,047 |
| 法人税等の支払額 | -110,585 | -323,047 |
| 災害損失の支払額 | -4,217 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -741,736 | 2,374,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -337,944 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 37,944 |
| 固定資産の取得による支出 | -36,534 | -53,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -47,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 278,464 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,932 |
| 貸付けによる支出 | -25,710 | -2,966 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,930 | 21,494 |
| 差入保証金の差入による支出 | -74,872 | -64,215 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,249 | 38,418 |
| 事業譲受による支出 | － | -630,000 |
| その他 | -5,885 | -1,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160,621 | -1,044,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -395,000 | -60,200 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,256 | -295,629 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,093 | 34,232 |
| 配当金の支払額 | -108,829 | -107,482 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,548 | -12,538 |
| その他 | -19,043 | -15,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -622,584 | -466,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,736 | -2,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,206,435 | 861,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,727,040 | 2,520,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,520,604 | 3,974,002 |
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