エフティグループ（2763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,129,873 | 2,148,427 |
| 減価償却費 | 82,466 | 78,340 |
| のれん償却額 | 21,234 | 12,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,246 | 59,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,957 | 75,821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,249 | 2,770 |
| 支払利息 | 9,185 | 7,412 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,611 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,712 | 3,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 541,610 | -442,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 293,207 | -163,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,203 | 350,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 213,303 | -447,500 |
| その他 | -258,550 | -432,805 |
| 小計 | 2,908,683 | 1,252,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,447 | 3,150 |
| 利息の支払額 | -8,946 | -7,386 |
| 法人税等の支払額 | -1,041,156 | -1,047,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,860,027 | 200,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | -230,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 323,047 |
| 固定資産の取得による支出 | -89,147 | -121,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,041 | -3,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,807 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,067 | -48,713 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18,339 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,697 | -8,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,657 | 14,782 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,556 | -16,153 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,018 | 25,912 |
| その他 | -384 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,072 | -64,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,992 | -202,274 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 16,535 | 11,273 |
| 配当金の支払額 | -348,661 | -465,744 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -433,278 |
| その他 | -16,323 | -11,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,441 | -1,221,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -6,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,401,513 | -1,091,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,225,538 | 8,109,326 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 47,195 |
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