エフティグループ（2763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,148,427 | 1,801,910 |
| 減価償却費 | 78,340 | 73,791 |
| のれん償却額 | 12,685 | 12,767 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 7,662 |
| 社債発行費 | － | 16,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59,367 | 82,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,821 | 56,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,770 | -6,232 |
| 支払利息 | 7,412 | 5,625 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,439 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -442,681 | -332,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,268 | -590,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 350,700 | -267,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -447,500 | -48,975 |
| その他 | -432,805 | -502,589 |
| 小計 | 1,252,709 | 308,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,150 | 2,382 |
| 利息の支払額 | -7,386 | -5,995 |
| 法人税等の支払額 | -1,047,761 | -1,470,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,711 | -1,165,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,000 | -202,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 323,047 | 202,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -121,011 | -206,815 |
| 店舗譲渡による収入 | － | 54,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,500 | -250,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48,713 | -108,800 |
| 貸付けによる支出 | -8,400 | -44,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,782 | 153,987 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,153 | -14,370 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,912 | 33,437 |
| その他 | -196 | -22,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,231 | -354,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,274 | -43,692 |
| 社債の発行による収入 | － | 983,731 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 11,273 | 32,821 |
| 配当金の支払額 | -465,744 | -488,495 |
| 自己株式の取得による支出 | -433,278 | -836,852 |
| その他 | -11,037 | -12,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,221,060 | -375,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,518 | -13,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,091,098 | -1,908,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,109,326 | 5,992,020 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,195 | -144,902 |
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