エフティグループ（2763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,801,910 | 1,742,862 |
| 減価償却費 | 73,791 | 112,356 |
| のれん償却額 | 12,767 | 68,715 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,662 | 1,635 |
| 社債発行費 | 16,268 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82,287 | 14,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,818 | 48,777 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,232 | -238 |
| 支払利息 | 5,625 | 21,037 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 69 | 14,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -332,204 | 338,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -590,646 | 319,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267,631 | -323,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,975 | 160,066 |
| その他 | -502,589 | -287,414 |
| 小計 | 308,921 | 2,230,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,382 | 1,513 |
| 利息の支払額 | -5,995 | -21,272 |
| 法人税等の支払額 | -1,470,394 | -441,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,165,086 | 1,768,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202,000 | -216,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,000 | 309,200 |
| 固定資産の取得による支出 | -206,815 | -125,403 |
| 店舗譲渡による収入 | 54,748 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250,000 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -108,800 | － |
| 貸付けによる支出 | -44,580 | -112,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 153,987 | 9,196 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,370 | -10,075 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,437 | 14,421 |
| その他 | -22,143 | -638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,535 | -131,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,692 | -81,054 |
| 社債の発行による収入 | 983,731 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -110,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -280,000 |
| 株式の発行による収入 | 32,821 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | -836,852 | － |
| 配当金の支払額 | -488,495 | -663,652 |
| その他 | -12,727 | -19,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,214 | -1,174,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,526 | 2,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,908,363 | 464,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,992,020 | 7,942,928 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,902 | 100,900 |
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