エフティグループ（2763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,742,862 | 3,066,845 |
| 減価償却費 | 112,356 | 116,245 |
| のれん償却額 | 68,715 | 68,726 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,635 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,120 | 92,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,777 | 58,810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -238 | 2,352 |
| 支払利息 | 21,037 | 15,655 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 14,339 | -22,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338,229 | 232,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 319,621 | 207,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -323,755 | -218,598 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -80,259 | -890,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160,066 | -65,534 |
| その他 | -207,155 | -227,949 |
| 小計 | 2,230,353 | 2,436,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,513 | 4,263 |
| 利息の支払額 | -21,272 | -13,733 |
| 法人税等の支払額 | -441,954 | -1,590,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,768,639 | 837,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -216,500 | -207,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 309,200 | 202,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -125,403 | -80,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -368,985 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42,408 |
| 貸付けによる支出 | -112,100 | -608,295 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,196 | 25,601 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,075 | -23,904 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,421 | 66,678 |
| その他 | -638 | 4,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,899 | -947,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,054 | -71,274 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -160,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -280,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 15 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 430 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -799,964 |
| 配当金の支払額 | -663,652 | -729,756 |
| その他 | -19,599 | -17,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,174,290 | -1,818,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,335 | 17,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,784 | -1,911,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,085,142 | 8,234,467 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,900 | 60,458 |
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