ひらまつ（2764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 483,251 | 622,315 |
| 減価償却費 | 56,998 | 65,543 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32,444 |
| のれん償却額 | 18,893 | 18,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -39 |
| 支払利息 | 8,737 | 7,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,148 | -73,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,482 | -99,705 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,015 | -48,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,015 | 78,625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,213 | -26,962 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,961 | 7,257 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -10,800 | -20,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,603 | 15,226 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -110,650 | -153,164 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,563 | -1,563 |
| その他 | 19,263 | 84,190 |
| 小計 | 369,728 | 507,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 39 |
| 利息の支払額 | -5,279 | -6,475 |
| 法人税等の支払額 | -241,335 | -369,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,195 | 131,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -72,859 | -32,634 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,135 | -375,283 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 164 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,830 | -410,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -99,554 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,605 | -1,638 |
| 配当金の支払額 | -69,549 | -200,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,155 | -301,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,714 | 13,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,505 | -567,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,210,382 | 1,173,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,173,877 | 2,356,522 |
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