ひらまつ（2764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 656,970 | 637,012 |
| 減価償却費 | 119,826 | 130,095 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32,444 |
| のれん償却額 | 37,787 | 37,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -288 |
| 支払利息 | 17,159 | 15,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,227 | 85,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,268 | -151,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,287 | 44,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,122 | -9,620 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,363 | 15,888 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -5,500 | -20,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,238 | -26,971 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,615 | 10,880 |
| その他 | -54,056 | -171,510 |
| 小計 | 663,237 | 628,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 288 |
| 利息の支払額 | -20,151 | -19,418 |
| 法人税等の支払額 | -241,335 | -369,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,080 | 239,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -122,265 | -126,190 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,787 | -375,283 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 428 | 82,711 |
| 貸付けによる支出 | -780 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 371 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,033 | -421,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,166 | -409,828 |
| 社債の発行による収入 | 148,926 | － |
| 社債の償還による支出 | -334,000 | -44,750 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,220 | -3,286 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,294 |
| 配当金の支払額 | -104,608 | -286,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,068 | 756,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,599 | -2,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,379 | 573,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,210,382 | 1,244,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,244,761 | 3,497,255 |
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