ひらまつ（2764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,112,974 | 1,082,672 |
| 減価償却費 | 194,138 | 198,860 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32,444 |
| のれん償却額 | 56,681 | 56,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -328 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -383 | -319 |
| 支払利息 | 24,920 | 28,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,788 | 32,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,379 | -137,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,823 | -23,745 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,601 | -35,547 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,458 | -35,273 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,500 | -6,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,471 | -20,207 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,989 | -7,845 |
| その他 | -62,725 | -72,812 |
| 小計 | 1,340,856 | 1,091,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 319 |
| 利息の支払額 | -22,105 | -26,040 |
| 法人税等の支払額 | -464,658 | -667,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 854,475 | 398,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -337,911 | -266,884 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,222 | -375,283 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,050 | 82,711 |
| 貸付けによる支出 | -780 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 563 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,300 | -561,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,720 | -550,991 |
| 社債の発行による収入 | 148,926 | － |
| 社債の償還による支出 | -334,000 | -44,750 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,842 | -4,941 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -434,177 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2,264 |
| 配当金の支払額 | -105,563 | -406,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,199 | 2,261,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,787 | 24,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,189 | 2,122,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,210,382 | 1,544,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,544,571 | 5,046,330 |
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