ひらまつ（2764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 990,010 | 1,484,280 |
| 減価償却費 | 147,141 | 153,399 |
| のれん償却額 | 37,787 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295 | -974 |
| 支払利息 | 23,874 | 16,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,212 | -104,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,494 | 48,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,086 | 2,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,476 | -28,169 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,575 | -26,496 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -12,300 | -14,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,037 | -32,673 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -85,589 | -13,067 |
| その他 | 147,758 | -36,672 |
| 小計 | 1,317,882 | 1,448,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 974 |
| 利息の支払額 | -25,505 | -16,648 |
| 法人税等の支払額 | -352,534 | -499,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 940,137 | 933,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -79,018 | -202,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,845 | -25,374 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 162 | 479 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 10,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,624 | -216,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -676,861 | -687,638 |
| 社債の償還による支出 | -44,750 | -46,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,353 | -9,713 |
| 自己株式の取得による支出 | -326,763 | -999,850 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,035 | 10,169 |
| 配当金の支払額 | -135,389 | -178,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,186,082 | -1,911,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,013 | 75,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,582 | -1,119,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,134,165 | 3,718,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,718,583 | 1,967,515 |
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