長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

2.シンジケートローンの概要

(1)形態	タームローン	コミットメントライン
(2)組成金額	23億円	17億円
(3)借入金額	23億円	17億円
(4)契約締結日	2024年6月26日
(5)実行日	2024年7月1日
(6)タームローン満期日/コミットメント期間満了日	2029年6月29日	2025年6月30日
(7)資金使途	既存借入金の一部借換資金	運転資金
(8)担保・保証	無担保・無保証
(9)アレンジャー	株式会社三井住友銀行
(10)参加金融機関	株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社福岡銀行、株式会社北國銀行

3.財務制限条項
2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2024年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。また、2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。

2024/06/28 14:29