営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,021百万円増加し、6,652百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は572百万円(前年同期は384百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少が330百万円(同159百万円の増加)、未払金の減少が203百万円(同199百万円の増加)となったことによるものであります。

2024/11/14 16:04