営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,366百万円減少し、5,279百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は857百万円(前年同期は572百万円の支出)となりました。これは主に、棚卸資産の増加が290百万円(同125百万円の増加)、未払消費税等の減少が586百万円(同11百万円の増加)となったことによるものであります。

2025/11/14 16:27