営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から1,678百万円減少し4,966百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は653百万円(前連結会計年度は346百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益163百万円(前連結会計年度は1,521百万円)、減価償却費205百万円(前連結会計年度は350百万円)による収入があったものの、未払消費税等の減少500百万円(前連結会計年度は136百万円の減少)、未収消費税等の増加491百万円(前連結会計年度は発生しておりません)による支出があったことによるものであります。

2026/06/26 15:44