有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,776,625 | 2,355,090 | |||||||||
| 減価償却費 | 278,821 | 348,363 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33 | 14 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △907 | △1,023 | |||||||||
| 支払利息 | 30,506 | 28,343 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △1,909 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 21,856 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 35,639 | △206,322 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △47,884 | 260,968 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 38,320 | △25,965 | |||||||||
| 買掛金の増減額(△は減少) | △130,971 | △24,701 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △58,749 | 45,762 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 25,128 | 33,261 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 19,000 | 21,000 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 103,799 | △51,505 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △20,577 | 20,635 | |||||||||
| その他 | △60,049 | △434 | |||||||||
| 小計 | 2,988,667 | 2,823,434 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 907 | 1,023 | |||||||||
| 利息の支払額 | △30,587 | △27,934 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,039,018 | △966,772 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,919,968 | 1,829,750 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,292,127 | △1,933,942 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △260,786 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 238,930 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △360 | △1,425 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 258 | 2,687 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 13 | - | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | - | △3,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,292,216 | △1,958,037 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,030,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,716,194 | △2,869,944 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △14,351 | △13,441 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △610,000 | △1,999,913 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 36,234 | 41,666 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △594,453 | △613,864 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,631,235 | △2,455,497 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,483 | △6,003 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,250,504 | △2,589,788 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,141,113 | 5,391,618 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,391,618 | ※ 2,801,830 | |||||||||
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