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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	10,509	-2,579
減価償却費	1,097	1,775
減損損失	876	152
のれん償却額	335	332
貸倒引当金の増減額（△は減少）	112	-90
賞与引当金の増減額（△は減少）	120	36
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	30	117
退職給付引当金の増減額（△は減少）	12	40
受注損失引当金の増減額（△は減少）	17	-49
事務所移転損失引当金の増減額(△は減少)	32	0
受取利息及び受取配当金	-90	-218
仕入割引	-103	-54
持分法による投資損益（△は益）	557	428
支払利息	86	127
関係会社株式売却損益（△は益）	－	342
匿名組合投資損益（△は益）	-90	-83
固定資産除却損	266	102
投資有価証券運用損	217	323
投資有価証券評価損益（△は益）	112	1,605
出資金償却	243	92
為替差損益（△は益）	620	364
売上債権の増減額（△は増加）	6,052	4,423
たな卸資産の増減額（△は増加）	-504	1,343
商品化権前渡金の増減額（△は増加）	-1,918	805
前払費用の増減額（△は増加）	-422	68
立替金の増減額（△は増加）	-245	346
未収入金の増減額（△は増加）	－	220
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,250	-2,329
未払金の増減額（△は減少）	850	27
未払消費税等の増減額（△は減少）	162	-535
預り金の増減額（△は減少）	-363	917
その他	46	698
小計	15,372	8,752
利息及び配当金の受取額	131	2,328
利息の支払額	-76	-115
保険金の受取額	－	110
法人税等の支払額	-4,299	-6,863
その他	－	-64
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,127	4,147
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,450	-4,710
有形固定資産の売却による収入	－	176
無形固定資産の取得による支出	-761	-401
無形固定資産の売却による収入	－	6
投資有価証券の取得による支出	-7,585	-566
投資有価証券の売却による収入	495	187
関係会社株式の取得による支出	-1,169	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-902	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-793
出資金の払込による支出	-220	－
貸付けによる支出	-1,036	-252
貸付金の回収による収入	234	255
敷金及び保証金の差入による支出	-296	-15
敷金及び保証金の回収による収入	124	57
長期前払費用の取得による支出	-57	-54
その他	21	-70
投資活動によるキャッシュ・フロー	-14,604	-6,182
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,167	-2,898
長期借入れによる収入	－	6,200
長期借入金の返済による支出	-987	-2,287
社債の発行による収入	－	2,948
社債の償還による支出	-120	-420
担保提供による支出	-89	-17
少数株主からの払込みによる収入	42	－
配当金の支払額	-1,391	-1,563
自己株式の取得による支出	－	-1,334
少数株主への配当金の支払額	-5	-25
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,384	602
現金及び現金同等物に係る換算差額	-275	-79
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,136	-1,512
現金及び現金同等物の期首残高	17,819	12,693
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	10	－
現金及び現金同等物の期末残高	12,693	11,181

円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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