円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 666 | 11,406 |
| 減価償却費 | 1,015 | 1,299 |
| 減損損失 | 18 | 3 |
| のれん償却額 | 65 | 267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -193 | -252 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -177 |
| 仕入割引 | -19 | -115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 253 | -516 |
| 支払利息 | 19 | 16 |
| 固定資産除却損 | 409 | 10 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,812 | 11,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -678 | 279 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | 761 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,063 | -9,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 338 | 108 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,309 | -34 |
| その他 | 524 | 356 |
| 小計 | 3,377 | 14,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 183 |
| 利息の支払額 | -26 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,428 | -5,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,958 | 9,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -411 | -406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 615 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -310 | -686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -366 |
| 出資金の払込による支出 | -149 | -155 |
| 貸付けによる支出 | -357 | -243 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,649 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -315 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 200 |
| その他 | -16 | 279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649 | -3,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,209 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -45 |
| 社債の償還による支出 | -660 | -757 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 60 | 22 |
| 配当金の支払額 | -1,501 | -1,646 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | － |
| その他 | － | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,238 | -3,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,064 | 2,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,181 | 14,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,246 | 18,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
