営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,573百万円増加し、26,663百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は、912百万円(前年同期は7,575百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失2,994百万円、仕入債務の減少3,102百万円、売上債権の減少3,883百万円、たな卸資産の増加1,407百万円などによるものです。

2017/11/13 15:00