営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,661百万円増加し、27,034百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、380百万円(前年同期は2,534百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益161百万円、仕入債務の減少4,416百万円、関係会社株式売却損益1,348百万円、売上債権の減少1,346百万円、減価償却費841百万円、未収入金の減少746百万円、出資金償却694百万円、未払消費税等の増加539百万円などによるものです。

2019/02/13 15:00