サーラコーポレーション（2734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年4月12日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第1四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年12月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 465 | 655 |
| 減価償却費 | 886 | 925 |
| のれん償却額 | 92 | 82 |
| 負ののれん償却額 | 0 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -313 | -242 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 34 | 6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -91 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76 | -55 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 122 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 81 | 19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 842 | 636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,510 | -3,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,254 | 1,615 |
| その他 | -1,018 | -760 |
| 小計 | -158 | -214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 5 |
| 利息の支払額 | -94 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -405 | -355 |
| その他の収入 | 47 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -597 | -618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 | -1,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -179 | -136 |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | 185 |
| その他 | -35 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -1,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,460 | 3,520 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260 | -656 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -188 | -190 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -13 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 957 | 3,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248 | 1,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,028 | 8,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,780 | 8,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
