2734 サーラコーポレーション

2734
2024/09/18
時価
556億円
PER 予
10.01倍
2010年以降
2.82-117.2倍
(2010-2023年)
PBR
0.66倍
2010年以降
0.47-1.19倍
(2010-2023年)
配当 予
3.56%
ROE 予
6.62%
ROA 予
2.75%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年7月9日 11:51
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 30億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -59億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 56億5000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
11月期
連結
2Q4,660-780-1,3543,880-98712,126
通期7,215-2,115-4,1055,100-2,48810,595
2016年
11月期
連結
2Q3,167-1,075-1,2772,092-1,17011,409
通期6,830-5,089-1,6941,741-5,54817,002
2017年
11月期
連結
2Q7,900-4,934-2,2402,966-5,39917,727
通期12,425-7,917-4,5244,508-8,52916,986
2018年
11月期
連結
2Q1,581-4,3273,172-2,746-4,86617,413
通期5,528-7,7133,416-2,185-8,46318,218
2019年
11月期
連結
2Q1,144-5,1523,028-4,008-5,75217,238
通期7,252-10,0276,345-2,775-11,05521,788
2020年
11月期
連結
2Q3,393-3,4472,009-54-4,02723,744
通期10,791-6,120-4,8614,671-6,79521,598
2021年
11月期
連結
2Q4,643-2,133-2,3032,510-2,49521,805
通期15,816-4,398-8,78811,418-5,77424,227
2022年
11月期
連結
2Q7,276-2,747-4,8094,529-3,14623,947
通期9,930-3,861-6,5246,069-6,75223,772
2023年
11月期
連結
2Q3,151-3,112-66039-3,91423,151
通期5,762-5,621-1,366141-7,17522,547
2024年
11月期
連結
2Q5,650-5,9903,068-340-6,81225,276
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年11月(連)
72億1500万
2016年11月(連) -5.34%
68億3000万
2017年11月(連) +81.92%
124億2500万
2018年11月(連) -55.51%
55億2800万
2019年11月(連) +31.19%
72億5200万
2020年11月(連) +48.8%
107億9100万
2021年11月(連) +46.57%
158億1600万
2022年11月(連) -37.22%
99億3000万
2023年11月(連) -41.97%
57億6200万

投資活動によるCF#3

2015年11月(連)資金投入
-21億1500万
2016年11月(連)投入+140.61%
-50億8900万
2017年11月(連)投入+55.57%
-79億1700万
2018年11月(連)投入-2.58%
-77億1300万
2019年11月(連)投入+30%
-100億2700万
2020年11月(連)投入-38.96%
-61億2000万
2021年11月(連)投入-28.14%
-43億9800万
2022年11月(連)投入-12.21%
-38億6100万
2023年11月(連)投入+45.58%
-56億2100万

財務活動によるCF#4

2015年11月(連)返済還元
-41億500万
2016年11月(連)返済還元
-16億9400万
2017年11月(連)返済還元
-45億2400万
2018年11月(連)資金調達
34億1600万
2019年11月(連)資金調達
63億4500万
2020年11月(連)返済還元
-48億6100万
2021年11月(連)返済還元
-87億8800万
2022年11月(連)返済還元
-65億2400万
2023年11月(連)返済還元
-13億6600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年11月(連)
51億
2016年11月(連) -65.86%
17億4100万
2017年11月(連) +158.93%
45億800万
2018年11月(連) マイ転
-21億8500万
2019年11月(連) -27%
-27億7500万
2020年11月(連) プラ転
46億7100万
2021年11月(連) +144.44%
114億1800万
2022年11月(連) -46.85%
60億6900万
2023年11月(連) -97.68%
1億4100万

設備投資#6#7*

2015年11月(連)
-24億8800万
2016年11月(連)増加+122.99%
-55億4800万
2017年11月(連)増加+53.73%
-85億2900万
2018年11月(連)減少-0.77%
-84億6300万
2019年11月(連)増加+30.63%
-110億5500万
2020年11月(連)減少-38.53%
-67億9500万
2021年11月(連)減少-15.03%
-57億7400万
2022年11月(連)増加+16.94%
-67億5200万
2023年11月(連)増加+6.26%
-71億7500万

現金等#8

2015年11月(連)
105億9500万
2016年11月(連) +60.47%
170億200万
2017年11月(連) -0.09%
169億8600万
2018年11月(連) +7.25%
182億1800万
2019年11月(連) +19.6%
217億8800万
2020年11月(連) -0.87%
215億9800万
2021年11月(連) +12.17%
242億2700万
2022年11月(連) -1.88%
237億7200万
2023年11月(連) -5.15%
225億4700万

営業CFマージン

2015年11月(連)
5.54%
2016年11月(連)
4.59%
2017年11月(連)
6.22%
2018年11月(連)
2.65%
2019年11月(連)
3.39%
2020年11月(連)
5.1%
2021年11月(連)
6.94%
2022年11月(連)
4.23%
2023年11月(連)
2.38%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/11、2016/11、2017/11、2018/11)
#8 : 現金及び現金同等物の残高