キャッシュ・フローの状況
2024年7月9日 11:51
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 30億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -59億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 56億5000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 4,660 | -780 | -1,354 | 3,880 | -987 | 12,126 | 通期 | 7,215 | -2,115 | -4,105 | 5,100 | -2,488 | 10,595 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 3,167 | -1,075 | -1,277 | 2,092 | -1,170 | 11,409 | 通期 | 6,830 | -5,089 | -1,694 | 1,741 | -5,548 | 17,002 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 7,900 | -4,934 | -2,240 | 2,966 | -5,399 | 17,727 | 通期 | 12,425 | -7,917 | -4,524 | 4,508 | -8,529 | 16,986 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 1,581 | -4,327 | 3,172 | -2,746 | -4,866 | 17,413 | 通期 | 5,528 | -7,713 | 3,416 | -2,185 | -8,463 | 18,218 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 1,144 | -5,152 | 3,028 | -4,008 | -5,752 | 17,238 | 通期 | 7,252 | -10,027 | 6,345 | -2,775 | -11,055 | 21,788 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 3,393 | -3,447 | 2,009 | -54 | -4,027 | 23,744 | 通期 | 10,791 | -6,120 | -4,861 | 4,671 | -6,795 | 21,598 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 4,643 | -2,133 | -2,303 | 2,510 | -2,495 | 21,805 | 通期 | 15,816 | -4,398 | -8,788 | 11,418 | -5,774 | 24,227 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 7,276 | -2,747 | -4,809 | 4,529 | -3,146 | 23,947 | 通期 | 9,930 | -3,861 | -6,524 | 6,069 | -6,752 | 23,772 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 3,151 | -3,112 | -660 | 39 | -3,914 | 23,151 | 通期 | 5,762 | -5,621 | -1,366 | 141 | -7,175 | 22,547 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 5,650 | -5,990 | 3,068 | -340 | -6,812 | 25,276 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年11月（連）
- 51億
- 2016年11月（連） -65.86%
- 17億4100万
- 2017年11月（連） +158.93%
- 45億800万
- 2018年11月（連） マイ転
- -21億8500万
- 2019年11月（連） -27%
- -27億7500万
- 2020年11月（連） プラ転
- 46億7100万
- 2021年11月（連） +144.44%
- 114億1800万
- 2022年11月（連） -46.85%
- 60億6900万
- 2023年11月（連） -97.68%
- 1億4100万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- 5.54%
- 2016年11月（連）
- 4.59%
- 2017年11月（連）
- 6.22%
- 2018年11月（連）
- 2.65%
- 2019年11月（連）
- 3.39%
- 2020年11月（連）
- 5.1%
- 2021年11月（連）
- 6.94%
- 2022年11月（連）
- 4.23%
- 2023年11月（連）
- 2.38%